Сравнение RCAT с MSTR
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам RCAT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | 5.45% |
Correlation
The correlation between RCAT and MSTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.13 |
Over the past year, RCAT and MSTR have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
MSTR:
$41.40B
RCAT:
-$0.78
MSTR:
-$40.19
RCAT:
23.24
MSTR:
77.72
RCAT:
5.66
MSTR:
1.13
RCAT:
$52.98M
MSTR:
$490.47M
RCAT:
$2.86M
MSTR:
$334.08M
RCAT:
-$79.24M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RCAT
MSTR
Сравнение RCAT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.88 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.27 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и MSTR
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.86% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -76.53% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -77.42% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -84.11% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -73.84% | +38.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -86.45% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 53.01% | -22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и MSTR
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 21.60% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 57.34% | +27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 71.15% | +49.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 90.79% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 73.80% | +29,135.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и MSTR
Ни RCAT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and MSTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs MSTR's -99.86%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор