Сравнение RCAT с CEG
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, RCAT returned 131.59%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -47.78% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between RCAT and CEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
CEG:
$89.83B
RCAT:
-$0.78
CEG:
$8.13
RCAT:
23.24
CEG:
3.31
RCAT:
5.66
CEG:
2.68
RCAT:
$52.98M
CEG:
$24.82B
RCAT:
$2.86M
CEG:
$20.98B
RCAT:
-$79.24M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. CEG — Ранг доходности на риск
RCAT
CEG
Сравнение RCAT c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.38 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.78 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и CEG
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -50.70% | -48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -39.77% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -50.70% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -36.93% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -11.67% | -54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 19.38% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и CEG
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 15.26% | +25.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 37.72% | +47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 46.66% | +73.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 49.38% | +65.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 49.38% | +29,160.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и CEG
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and CEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs CEG's -50.70%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор