Сравнение RCAT с APLD
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RCAT in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 112.30%/yr for APLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам RCAT и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between RCAT and APLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.09 |
Over the past year, RCAT and APLD have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
APLD:
$11.60B
RCAT:
-$0.78
APLD:
-$0.72
RCAT:
23.24
APLD:
28.94
RCAT:
5.66
APLD:
7.37
RCAT:
$52.98M
APLD:
$390.57M
RCAT:
$2.86M
APLD:
$124.93M
RCAT:
-$79.24M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. APLD — Ранг доходности на риск
RCAT
APLD
Сравнение RCAT c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.83 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 11.72 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и APLD
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.73% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -50.31% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -76.66% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -82.61% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -14.00% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -74.86% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 21.22% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и APLD
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 33.15%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 33.15% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 80.49% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 107.13% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 165.20% | -50.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 301.46% | +28,908.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и APLD
Ни RCAT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and APLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to APLD (33.15%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор