Сравнение RBCAA с FAST
RBCAA (Republic Bancorp, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. RBCAA operates in Banks - Regional (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, RBCAA returned 15.02%/yr vs 18.90%/yr for FAST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBCAA и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBCAA показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции RBCAA уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 15.02% против 18.90% соответственно.
RBCAA
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- 28.21%
- С начала года
- 35.59%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 15.02%
FAST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам RBCAA и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 35.59% | 1.29% | 30.27% | 39.36% | -16.94% | 44.53% | -20.18% | 23.71% | 4.17% | -1.55% |
FAST Fastenal Company | 17.56% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between RBCAA and FAST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1998 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RBCAA:
$1.61B
FAST:
$53.58B
RBCAA:
$4.24
FAST:
$1.18
RBCAA:
21.76
FAST:
39.72
RBCAA:
1.77
FAST:
4.66
RBCAA:
5.15
FAST:
6.14
RBCAA:
1.62
FAST:
13.19
RBCAA:
$355.22M
FAST:
$8.75B
RBCAA:
$264.60M
FAST:
$3.91B
RBCAA:
$112.84M
FAST:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCAA vs. FAST — Ранг доходности на риск
RBCAA
FAST
Сравнение RBCAA c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBCAA | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.21 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.41 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBCAA и FAST
Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBCAA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -63.43% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -21.90% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -21.90% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -30.71% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -30.71% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -5.89% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -12.15% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 11.10% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCAA и FAST
Текущая волатильность для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) составляет 6.17%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBCAA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.22% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 19.63% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 25.12% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 24.44% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 26.76% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCAA и FAST
Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FAST в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.97% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.05% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBCAA и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBCAA and FAST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (7.22%) compared to RBCAA (6.17%). In terms of maximum drawdown, RBCAA dropped -64.45% vs FAST's -63.43%.
RBCAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBCAA и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор