Сравнение RBCAA с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности RBCAA и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBCAA и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 3.01% | 1.29% | 30.27% | 39.36% | -16.94% | 44.53% | -20.18% | 23.71% | 4.17% | -1.55% |
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
RBCAA:
$1.40B
FAST:
$53.39B
RBCAA:
$5.48
FAST:
$1.09
RBCAA:
12.87
FAST:
42.41
RBCAA:
1.33
FAST:
4.98
RBCAA:
3.51
FAST:
6.51
RBCAA:
1.27
FAST:
13.54
RBCAA:
$397.88M
FAST:
$8.20B
RBCAA:
$296.94M
FAST:
$3.69B
RBCAA:
$149.08M
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, RBCAA показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции RBCAA уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.60% против 17.31% соответственно.
RBCAA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.60%
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCAA vs. FAST — Ранг доходности на риск
RBCAA
FAST
Сравнение RBCAA c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBCAA | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 2.40 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBCAA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RBCAA и FAST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCAA и FAST
Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FAST в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.62% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок RBCAA и FAST
Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBCAA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -63.43% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -21.90% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -30.71% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -30.71% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.93% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -12.18% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 10.17% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCAA и FAST
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Fastenal Company (FAST) имеют волатильность 6.27% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBCAA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.41% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 18.26% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 25.66% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 23.89% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 26.59% | +6.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBCAA и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности