PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCAA с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBCAA с FAST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBCAA (Republic Bancorp, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. RBCAA operates in Banks - Regional (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, RBCAA returned 14.82%/yr vs 18.26%/yr for FAST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBCAA и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBCAA показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции RBCAA уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 14.82% против 18.26% соответственно.

RBCAA

1 день
3.98%
1 месяц
10.07%
С начала года
22.91%
6 месяцев
23.72%
1 год
26.23%
3 года*
27.83%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.82%

FAST

1 день
1.51%
1 месяц
6.38%
С начала года
18.80%
6 месяцев
14.19%
1 год
17.78%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.92%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBCAA и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		22.91%1.29%30.27%39.36%-16.94%44.53%-20.18%23.71%4.17%-1.55%
FAST
Fastenal Company		18.80%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Correlation

The correlation between RBCAA and FAST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBCAA:

$1.67B

FAST:

$54.28B

EPS

RBCAA:

$4.24

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

RBCAA:

19.83

FAST:

41.75

Коэффициент PEG

RBCAA:

1.62

FAST:

4.90

Коэффициент P/S

RBCAA:

4.69

FAST:

6.43

Коэффициент P/B

RBCAA:

1.47

FAST:

13.60

Общая выручка (12 мес.)

RBCAA:

$355.22M

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBCAA:

$264.60M

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

RBCAA:

$112.84M

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Bancorp, Inc.

Fastenal Company

Часто сравнивают с RBCAA:
RBCAA с CNSRBCAA с NBNRBCAA с SPYRBCAA с TROWRBCAA с THFF
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK

Доходность на риск

RBCAA vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCAA
Ранг доходности на риск RBCAA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCAA c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCAAFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.72

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.11

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.82

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

1.63

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCAA vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCAA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FAST равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCAA и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCAAFASTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RBCAA и FAST

Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCAAFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-63.43%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-21.90%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-21.90%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-30.71%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-30.71%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.90%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-12.17%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

10.92%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCAA и FAST

Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCAAFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.14%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

19.37%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

24.88%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

24.30%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

26.77%

+6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCAA и FAST

Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FAST в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		1.95%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.20%2.61%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBCAA и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.20B
(RBCAA) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RBCAA and FAST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBCAA has higher volatility (6.85%) compared to FAST (6.14%). In terms of maximum drawdown, RBCAA dropped -64.45% vs FAST's -63.43%.

RBCAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBCAA и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор