- ISIN
- US7602812049
- CUSIP
- 760281204
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 22 июл. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.67B
- Enterprise Value
- $1.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.24
- Коэффициент P/E
- 19.83
- Коэффициент PEG
- 1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $355.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $264.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $112.84M
- Годовой диапазон
- $63.97 - $84.76
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBCAA
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) прибавил 22.9% с начала года. По цене $84 за акцию RBCAA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBCAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) показал доход в 22.91% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBCAA составила 14.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Republic Bancorp, Inc.
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 23.72%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 14.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RBCAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBCAA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший день был 5 авг. 2010 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | -4.97% | 2.99% | 7.34% | 6.89% | 3.99% | 22.91% | ||||||
| 2025 | -6.33% | 3.64% | -5.25% | 6.31% | 1.02% | 7.37% | -5.81% | 11.44% | -5.30% | -8.79% | 4.72% | 0.58% | 1.29% |
| 2024 | -7.20% | -3.77% | 4.40% | -0.55% | 2.11% | 4.34% | 22.40% | -2.62% | 2.80% | 3.37% | 13.01% | -7.87% | 30.27% |
| 2023 | 9.92% | -1.07% | -3.76% | -7.38% | 7.23% | 1.69% | 7.84% | -3.03% | -0.02% | 0.32% | 6.25% | 18.33% | 39.36% |
| 2022 | -3.58% | -6.41% | -1.32% | -7.25% | 10.24% | 5.79% | -7.07% | -5.22% | -9.11% | 21.02% | -4.92% | -6.39% | -16.94% |
| 2021 | 0.06% | 16.49% | 6.06% | 1.45% | 3.38% | -0.05% | 5.70% | 2.81% | 1.67% | 6.65% | -5.16% | -0.18% | 44.53% |
Метрики бенчмарка
Republic Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 9.88%, beta of 0.93, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.33%) than losses (61.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.88%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 76.33%
- Участие в снижении
- 61.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBCAA имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBCAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.98 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 13.78 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Republic Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.80 | $1.63 | $1.50 | $1.36 | $1.23 | $1.14 | $1.06 | $0.97 | $0.87 | $0.83 | $0.78 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Republic Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Republic Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Republic Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 40.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Republic Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Republic Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 64.45%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 635 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -64.45%дек. 2000 г. | 2y 4mo | 2y 6mo | 4y 11moиюль 1998 г. - июль 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.42%март 2009 г. | 6mo 29d | 6y 8mo | 7y 3moавг. 2008 г. - нояб. 2015 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.67%сент. 2020 г. | 1y 2mo | 10mo 3d | 2y 16dиюль 2019 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -39.82%сент. 2007 г. | 9mo 7d | 7mo 17d | 1y 4moдек. 2006 г. - май 2008 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.07%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| RBCAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -56.78% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -9.10% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -18.90% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -25.43% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -33.92% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -10.72% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 1.97% | +5.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Republic Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Republic Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBCAA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBCAA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBCAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBCAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBCAA
Добавьте Republic Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBCAA