Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.40B
- Enterprise Value
- $1.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.48
- Коэффициент P/E
- 12.87
- Коэффициент PEG
- 1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $397.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $296.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $149.08M
- Годовой диапазон
- $56.79 - $78.25
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Republic Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) показал доход в 3.01% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBCAA составила 13.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Republic Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBCAA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший день был 5 авг. 2010 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | -4.97% | 2.99% | 3.01% | |||||||||
| 2025 | -6.33% | 3.64% | -5.25% | 6.31% | 1.02% | 7.37% | -5.81% | 11.44% | -5.30% | -8.79% | 4.72% | 0.58% | 1.29% |
| 2024 | -7.20% | -3.77% | 4.40% | -0.55% | 2.11% | 4.34% | 22.40% | -2.62% | 2.80% | 3.37% | 13.01% | -7.87% | 30.27% |
| 2023 | 9.92% | -1.07% | -3.76% | -7.38% | 7.23% | 1.69% | 7.84% | -3.03% | -0.02% | 0.32% | 6.25% | 18.33% | 39.36% |
| 2022 | -3.58% | -6.41% | -1.32% | -7.25% | 10.24% | 5.79% | -7.07% | -5.22% | -9.11% | 21.02% | -4.92% | -6.39% | -16.94% |
| 2021 | 0.06% | 16.49% | 6.06% | 1.45% | 3.38% | -0.05% | 5.70% | 2.81% | 1.67% | 6.65% | -5.16% | -0.18% | 44.53% |
Метрики бенчмарка
Republic Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 9.76%, бета — 0.93, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 23.07.1998.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.40%) было выше, чем в снижении (61.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.76%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 75.40%
- Участие в снижении
- 61.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBCAA имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBCAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.40 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 6.61 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RBCAA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Republic Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.80 | $1.63 | $1.50 | $1.36 | $1.23 | $1.14 | $1.06 | $0.97 | $0.87 | $0.83 | $0.78 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Republic Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Republic Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Republic Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 30.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Republic Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Republic Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 64.45%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 635 торговых сессий.
Текущая просадка Republic Bancorp, Inc. составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.45% | 29 июл. 1998 г. | 609 | 22 дек. 2000 г. | 635 | 10 июл. 2003 г. | 1244 |
| -57.42% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 1692 | 24 нояб. 2015 г. | 1836 |
| -44.67% | 8 июл. 2019 г. | 308 | 23 сент. 2020 г. | 209 | 23 июл. 2021 г. | 517 |
| -39.82% | 14 дек. 2006 г. | 189 | 17 сент. 2007 г. | 157 | 1 мая 2008 г. | 346 |
| -31.07% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Republic Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Republic Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBCAA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBCAA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBCAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBCAA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RBCAA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |