Сравнение RBCAA с CNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Cohen & Steers, Inc. (CNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RBCAA или CNS.
Основные характеристики
| RBCAA | CNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.09% | 36.12% |
| Дох-ть за 1 год | 65.43% | 74.59% |
| Дох-ть за 3 года | 14.88% | 3.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.30% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 13.41 |
| Индекс Язвы | 8.79% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 36.91% | 32.27% |
| Макс. просадка | -64.60% | -85.40% |
| Текущая просадка | -1.88% | -5.41% |
Фундаментальные показатели
| RBCAA | CNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.52B | $5.31B |
| EPS | $5.26 | $2.61 |
| Цена/прибыль | 14.85 | 39.17 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 2.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $493.65M | $511.10M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.98M | $442.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.92M | $208.06M |
Корреляция
Корреляция между RBCAA и CNS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RBCAA и CNS
С начала года, RBCAA показывает доходность 42.09%, что значительно выше, чем у CNS с доходностью 36.12%. За последние 10 лет акции RBCAA превзошли акции CNS по среднегодовой доходности: 15.86% против 13.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RBCAA c CNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Cohen & Steers, Inc. (CNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCAA и CNS
Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CNS в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.08% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% | 2.98% | 2.82% |
CNS Cohen & Steers, Inc. | 1.76% | 3.01% | 3.41% | 1.95% | 2.10% | 2.29% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 4.92% | 4.47% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок RBCAA и CNS
Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки CNS в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и CNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RBCAA и CNS
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Cohen & Steers, Inc. (CNS) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBCAA и CNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Cohen & Steers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности