PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCAA с TROW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RBCAA с TROW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

Доходность

Сравнение доходности RBCAA и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCAA и TROW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		3.61%1.29%30.27%39.36%-16.94%44.53%-20.18%23.71%4.17%-1.55%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		-10.91%-4.67%9.68%3.35%-42.24%34.91%28.11%35.61%-9.75%43.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBCAA:

$1.40B

TROW:

$19.63B

EPS

RBCAA:

$5.48

TROW:

$9.91

Коэффициент P/E

RBCAA:

12.95

TROW:

9.07

Коэффициент P/S

RBCAA:

3.53

TROW:

2.70

Коэффициент P/B

RBCAA:

1.27

TROW:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

RBCAA:

$397.88M

TROW:

$7.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBCAA:

$296.94M

TROW:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

RBCAA:

$149.08M

TROW:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, RBCAA показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции RBCAA превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 13.66% против 5.79% соответственно.

RBCAA

1 день
0.58%
1 месяц
2.40%
С начала года
3.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
14.21%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.66%

TROW

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-8.65%
1 год
2.66%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-8.29%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Bancorp, Inc.

T. Rowe Price Group, Inc.

Часто сравнивают с RBCAA:
RBCAA с CNSRBCAA с NBNRBCAA с SPYRBCAA с FAST
Часто сравнивают с TROW:
TROW с BENTROW с SCHDTROW с SPYTROW с KRTROW с GLWTROW с BACTROW с DHI

Доходность на риск

RBCAA vs. TROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCAA
Ранг доходности на риск RBCAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг доходности на риск TROW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCAA c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCAATROWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.09

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.35

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.16

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

0.40

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCAA vs. TROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCAA на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TROW равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCAA и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCAATROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между RBCAA и TROW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCAA и TROW

Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TROW в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.60%2.61%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.69%4.96%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%

Просадки

Сравнение просадок RBCAA и TROW

Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, примерно равная максимальной просадке TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и TROW.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCAATROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-67.43%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-19.76%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-58.16%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-58.16%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-50.63%

+43.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-16.54%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

7.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCAA и TROW

Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCAATROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.33%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

18.17%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

29.70%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

30.49%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

29.99%

+2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBCAA и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.93B
(RBCAA) Общая выручка
(TROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию