PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RBCAA с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RBCAA с NBN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RBCAA или NBN.

Корреляция

Корреляция между RBCAA и NBN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RBCAA и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RBCAA:

0.99

NBN:

1.51

Коэф-т Сортино

RBCAA:

1.74

NBN:

2.32

Коэф-т Омега

RBCAA:

1.21

NBN:

1.30

Коэф-т Кальмара

RBCAA:

1.74

NBN:

2.26

Коэф-т Мартина

RBCAA:

3.64

NBN:

5.73

Индекс Язвы

RBCAA:

10.30%

NBN:

9.90%

Дневная вол-ть

RBCAA:

35.16%

NBN:

35.58%

Макс. просадка

RBCAA:

-64.45%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

RBCAA:

-7.30%

NBN:

-22.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBCAA:

$1.40B

NBN:

$721.25M

EPS

RBCAA:

$6.05

NBN:

$8.57

Коэффициент P/E

RBCAA:

11.82

NBN:

9.87

Коэффициент PEG

RBCAA:

1.75

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

RBCAA:

3.89

NBN:

3.91

Коэффициент P/B

RBCAA:

1.35

NBN:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

RBCAA:

$485.34M

NBN:

$250.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

RBCAA:

$354.10M

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

RBCAA:

$129.45M

NBN:

$77.60M

Доходность по периодам

С начала года, RBCAA показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции RBCAA уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 14.84% против 24.75% соответственно.

RBCAA

С начала года

3.05%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

-5.02%

1 год

36.14%

5 лет

22.39%

10 лет

14.84%

NBN

С начала года

-7.76%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-16.53%

1 год

54.24%

5 лет

40.11%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RBCAA и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCAA
Ранг риск-скорректированной доходности RBCAA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RBCAA c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RBCAA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCAA и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCAA и NBN

Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности NBN в 0.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.34%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%2.98%
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок RBCAA и NBN

Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и NBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RBCAA и NBN

Текущая волатильность для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) составляет 7.69%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBCAA и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
162.99M
87.37M
(RBCAA) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию