PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCAA с NBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RBCAA с NBN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN).

Доходность

Сравнение доходности RBCAA и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCAA и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		3.61%1.29%30.27%39.36%-16.94%44.53%-20.18%23.71%4.17%-1.55%
NBN
Northeast Bank		10.70%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBCAA:

$1.40B

NBN:

$966.91M

EPS

RBCAA:

$5.48

NBN:

$10.36

Коэффициент P/E

RBCAA:

12.95

NBN:

11.11

Коэффициент PEG

RBCAA:

1.34

NBN:

1.24

Коэффициент P/S

RBCAA:

3.53

NBN:

2.73

Коэффициент P/B

RBCAA:

1.27

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

RBCAA:

$397.88M

NBN:

$355.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

RBCAA:

$296.94M

NBN:

$156.58M

EBITDA (12 мес.)

RBCAA:

$149.08M

NBN:

$131.15M

Доходность по периодам

С начала года, RBCAA показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции RBCAA уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 13.66% против 27.18% соответственно.

RBCAA

1 день
0.58%
1 месяц
2.40%
С начала года
3.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
14.21%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.66%

NBN

1 день
2.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
16.82%
1 год
26.62%
3 года*
50.72%
5 лет*
33.61%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Bancorp, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с RBCAA:
RBCAA с CNSRBCAA с SPYRBCAA с FASTRBCAA с TROW
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с ONB

Доходность на риск

RBCAA vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCAA
Ранг доходности на риск RBCAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCAA c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCAANBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.72

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

2.28

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCAA vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCAA на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBN равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCAA и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCAANBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между RBCAA и NBN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCAA и NBN

Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NBN в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.60%2.61%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Просадки

Сравнение просадок RBCAA и NBN

Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и NBN.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCAANBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-70.51%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-27.57%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-29.30%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-70.25%

+25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-8.21%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-23.83%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

11.28%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCAA и NBN

Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN) имеют волатильность 6.28% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCAANBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

26.21%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

37.10%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

32.92%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

40.67%

-7.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBCAA и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
87.03M
(RBCAA) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию