PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с LCTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. RAYS is passively managed, while LCTD is actively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и LCTD

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.26%

Сравнение распределения секторов RAYS и LCTD

Секторы
RAYS
LCTD

Технологии

66.9%
9.1%

Промышленность

21.4%
19.5%

Коммунальные услуги

6.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

26.7%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

RAYS
66.9%
LCTD
9.1%

Промышленность

RAYS
21.4%
LCTD
19.5%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
LCTD
4.0%

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
LCTD
8.4%

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
LCTD
5.8%

Коммуникационные услуги

RAYS

-

LCTD
3.5%

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

LCTD
6.0%

Энергетика

RAYS

-

LCTD
5.8%

Финансовые услуги

RAYS

-

LCTD
26.7%

Здравоохранение

RAYS

-

LCTD
9.3%

Недвижимость

RAYS

-

LCTD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

RAYS vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYSLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок RAYS и LCTD

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-29.82%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.23%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.79%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и LCTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.55%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.14%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.06%

-16.06%

Сравнение комиссий RAYS и LCTD

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и LCTD

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for RAYS.

They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.20% for LCTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор