Сравнение RAYS с ERTH
RAYS (Global X Solar ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYS tracks the Solactive Solar Index while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и ERTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERTH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам RAYS и ERTH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | -1.21% |
Сравнение распределения секторов RAYS и ERTH
Секторы
RAYS
ERTH
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
RAYS
ERTH
Промышленность
RAYS
ERTH
Коммунальные услуги
RAYS
ERTH
Потребительский циклический сектор
RAYS
ERTH
Сырьевые материалы
RAYS
ERTH
Коммуникационные услуги
RAYS
-
ERTH
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
ERTH
Энергетика
RAYS
-
ERTH
Финансовые услуги
RAYS
-
ERTH
Здравоохранение
RAYS
-
ERTH
-
Недвижимость
RAYS
-
ERTH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. ERTH — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERTH
Сравнение RAYS c ERTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | ERTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и ERTH
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и ERTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -64.45% | +64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.85% | +32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -21.53% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и ERTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 17.42% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.94% | -22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.52% | -22.52% |
Сравнение комиссий RAYS и ERTH
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ERTH в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и ERTH
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.95% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.
ERTH has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS tracks Solactive Solar Index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.55% for ERTH.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и ERTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор