Сравнение QYLD с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
QYLD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или DIVO.
Корреляция
Корреляция между QYLD и DIVO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и DIVO
Основные характеристики
QYLD:
0.34
DIVO:
0.61
QYLD:
0.63
DIVO:
0.95
QYLD:
1.11
DIVO:
1.14
QYLD:
0.34
DIVO:
0.70
QYLD:
1.45
DIVO:
2.82
QYLD:
4.48%
DIVO:
3.02%
QYLD:
19.11%
DIVO:
13.99%
QYLD:
-24.75%
DIVO:
-30.04%
QYLD:
-12.32%
DIVO:
-7.28%
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.92%.
QYLD
-8.37%
-4.22%
-4.69%
4.88%
8.46%
7.40%
DIVO
-1.92%
-4.54%
-2.74%
7.65%
12.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и DIVO
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QYLD и DIVO
QYLD
DIVO
Сравнение QYLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и DIVO
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности DIVO в 4.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 14.04% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.96% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и DIVO
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и DIVO
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.