Сравнение QXO с SKYT
QXO (QXO, Inc) and SKYT (SkyWater Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QXO in Software - Application, SKYT in Semiconductors. Over the past 5 years, QXO returned -23.41%/yr vs 3.96%/yr for SKYT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и SKYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SKYT с доходностью 92.29%.
QXO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -7.64%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SKYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 92.29%
- 6 месяцев
- 92.08%
- 1 год
- 234.16%
- 3 года*
- 59.72%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXO и SKYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -7.83% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | -26.26% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 92.29% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | 4.65% |
Correlation
The correlation between QXO and SKYT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
QXO:
$132.35M
SKYT:
$1.70B
QXO:
-$1.03
SKYT:
$2.35
QXO:
1.04
SKYT:
3.13
QXO:
0.01
SKYT:
9.45
QXO:
$8.56B
SKYT:
$541.53M
QXO:
$1.98B
SKYT:
$106.23M
QXO:
-$152.95M
SKYT:
$138.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. SKYT — Ранг доходности на риск
QXO
SKYT
Сравнение QXO c SKYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и SkyWater Technology, Inc. (SKYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXO | SKYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.53 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 14.50 | -15.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXO и SKYT
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SKYT в -86.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SKYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -86.72% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -42.64% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -63.57% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -86.72% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.45% | -12.50% | -79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -59.23% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 16.24% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и SKYT
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с SkyWater Technology, Inc. (SKYT) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 15.64% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.04% | 42.58% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 97.40% | -38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.08% | 96.36% | +48.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.61% | 97.17% | +26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и SKYT
Ни QXO, ни SKYT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и SKYT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и SkyWater Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и SKYT
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SKYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.15M при выручке в 160.69M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
SKYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.28M при выручке в 160.69M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
SKYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWater Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.31M при выручке в 160.69M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and SKYT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (20.31%) compared to SKYT (15.64%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs SKYT's -86.72%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и SKYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор