Сравнение QXO с INOD
QXO (QXO, Inc) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QXO in Software - Application, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, QXO returned 7.91%/yr vs 45.01%/yr for INOD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 100.14%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 7.91% против 45.01% соответственно.
QXO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -20.16%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- 7.91%
INOD
- 1 день
- -16.07%
- 1 месяц
- 119.24%
- С начала года
- 100.14%
- 6 месяцев
- 76.48%
- 1 год
- 123.42%
- 3 года*
- 106.74%
- 5 лет*
- 70.01%
- 10 лет*
- 45.01%
Сравнение доходности по годам QXO и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -18.30% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
INOD Innodata Inc. | 100.14% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between QXO and INOD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, QXO and INOD have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QXO:
$117.32M
INOD:
$3.63B
QXO:
-$1.03
INOD:
$1.11
QXO:
0.92
INOD:
12.74
QXO:
0.01
INOD:
28.30
QXO:
$8.56B
INOD:
$283.42M
QXO:
$1.98B
INOD:
$76.88M
QXO:
-$152.95M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. INOD — Ранг доходности на риск
QXO
INOD
Сравнение QXO c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.97 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.55 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.66 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и INOD
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -95.47% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.78% | -63.03% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -63.03% | -32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -74.44% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -74.44% | -21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.31% | -16.07% | -77.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.36% | -60.10% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 34.87% | -14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и INOD
Текущая волатильность для QXO, Inc (QXO) составляет 15.26%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 72.83%. Это указывает на то, что QXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 72.83% | -57.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.08% | 89.18% | -43.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.14% | 123.07% | -62.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.31% | 106.70% | +38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.53% | 89.35% | +34.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и INOD
Ни QXO, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и INOD
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and INOD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.83%) compared to QXO (15.26%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор