Сравнение QXO с CLS
QXO (QXO, Inc) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QXO in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, QXO returned 8.23%/yr vs 44.34%/yr for CLS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 43.89%. За последние 10 лет акции QXO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 8.23% против 44.34% соответственно.
QXO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -21.14%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- 8.23%
CLS
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 43.89%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 254.76%
- 3 года*
- 219.60%
- 5 лет*
- 118.10%
- 10 лет*
- 44.34%
Сравнение доходности по годам QXO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -15.86% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
CLS Celestica Inc. | 43.89% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between QXO and CLS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between QXO and CLS shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QXO:
$120.82M
CLS:
$49.21B
QXO:
-$1.03
CLS:
$8.28
QXO:
0.95
CLS:
3.57
QXO:
0.01
CLS:
23.46
QXO:
$8.56B
CLS:
$13.81B
QXO:
$1.98B
CLS:
$1.60B
QXO:
-$152.95M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. CLS — Ранг доходности на риск
QXO
CLS
Сравнение QXO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 8.78 | -8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 22.11 | -22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.61 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 2.07 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и CLS
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -96.93% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -29.24% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -53.96% | -41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -53.96% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -80.60% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -9.96% | -83.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -73.37% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 11.58% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и CLS
Текущая волатильность для QXO, Inc (QXO) составляет 16.10%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что QXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 23.57% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 53.40% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 71.11% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.36% | 57.31% | +88.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.54% | 49.73% | +73.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и CLS
Ни QXO, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и CLS
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and CLS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (23.57%) compared to QXO (16.10%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор