Сравнение QUSA с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
QUSA и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUSA - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QUSA и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUSA и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | -0.71% | -3.15% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
QUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUSA и TCAL
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
QUSA vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QUSA
TCAL
Сравнение QUSA c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.06 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между QUSA и TCAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и TCAL
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.79% | 6.61% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и TCAL
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUSA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -7.24% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -5.27% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.61% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUSA | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 11.67% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.66% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.66% | -1.34% |