Сравнение QUSA с OMAH
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Quality Factor fund actively managed by VistaShares, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 6.77% vs 15.05% for OMAH. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 9.07%.
QUSA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
OMAH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.63M | $19.17M | $17.35M | |
| $298.36K | $303.07K | $276.86K |
Сравнение доходности по годам QUSA и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.88% | -3.27% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.07% | 8.38% |
Correlation
The correlation between QUSA and OMAH is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. OMAH — Ранг доходности на риск
QUSA
OMAH
Сравнение QUSA c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 5.13 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 12.26 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и OMAH
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -11.83% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -2.95% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.63% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.23% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.23% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и OMAH
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) имеют волатильность 3.52% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 6.15% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 8.52% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.88% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.88% | -2.01% |
Сравнение комиссий QUSA и OMAH
И QUSA, и OMAH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и OMAH
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что сопоставимо с доходностью OMAH в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.08% | 12.86% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 15.15% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and OMAH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUSA has higher volatility (3.52%) compared to OMAH (3.47%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.05% vs 6.77% for QUSA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.05% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUSA and OMAH have the same expense ratio: 0.95% per year.
QUSA has the higher dividend yield at 15.15%, compared with 15.08% for OMAH.
QUSA is categorized as Quality Factor, while OMAH is Derivative Income.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор