Сравнение QTWO с LDOS

С начала года, QTWO показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.