Сравнение QTWO с LDOS
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QTWO in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, QTWO returned 5.35%/yr vs 13.29%/yr for LDOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -38.97%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -44.23%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.29% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -40.71%
- 1 год
- -52.65%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- -16.07%
- 10 лет*
- 5.35%
LDOS
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- -44.23%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -34.37%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам QTWO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -38.97% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -44.23% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between QTWO and LDOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
QTWO:
$2.98B
LDOS:
$12.80B
QTWO:
$1.07
LDOS:
$10.92
QTWO:
41.05
LDOS:
9.16
QTWO:
3.69
LDOS:
0.75
QTWO:
4.87
LDOS:
2.55
QTWO:
$821.58M
LDOS:
$17.33B
QTWO:
$456.61M
LDOS:
$3.04B
QTWO:
$105.55M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
QTWO
LDOS
Сравнение QTWO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTWO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.98 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTWO и LDOS
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -54.72% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.68% | -49.47% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -49.47% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.41% | -49.47% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -49.47% | -36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.98% | -49.47% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -19.72% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.65% | 17.37% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и LDOS
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 9.10% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 26.12% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.00% | 30.46% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 27.00% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 27.60% | +16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и LDOS
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.69% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и LDOS
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and LDOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (17.95%) compared to LDOS (9.10%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор