PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

QQQU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQU и GUSH

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-22.68%32.87%81.85%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

QQQU

1 день
2.67%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-19.92%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий QQQU и GUSH

QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Доходность на риск

QQQU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

3.14

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.43

+1.09

Корреляция

Корреляция между QQQU и GUSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и GUSH

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.41%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и GUSH

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-99.98%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-43.67%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-99.77%

+71.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-92.81%

+79.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

17.57%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и GUSH

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.87% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

16.69%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.03%

39.24%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.55%

67.59%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.08%

68.73%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.08%

94.30%

-40.22%