Сравнение QQQU с QQUP
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds - QQQU tracks the The Indxx Magnificent 7 Index (200%) while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью 14.60%.
QQQU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 6.21% | 50.83% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
Correlation
The correlation between QQQU and QQUP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QQQU
QQUP
Сравнение QQQU c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.77 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и QQUP
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -37.67% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.33% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -9.18% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 38.44% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.96% | 38.44% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 38.44% | +14.52% |
Сравнение комиссий QQQU и QQUP
QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и QQUP
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.03% | 9.62% | 2.75% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and QQUP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.42% for QQUP.
QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.95% for QQUP.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор