Сравнение QQQP с PST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).

QQQP и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и PST

	2026 (YTD)	2025	2024
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF	-11.26%	30.21%	10.88%
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	2.20%	-4.42%	12.35%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.

QQQP

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.61%

С начала года: -11.26%

6 месяцев: -9.55%

1 год: 39.25%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

PST

1 день: 0.13%

1 месяц: 4.37%

С начала года: 2.20%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 2.30%

3 года*: 6.18%

5 лет*: 8.02%

10 лет*: 2.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Название символа

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с QQQP:

QQQP с QQQ QQQP с VOOG QQQP с VOO QQQP с QQQM QQQP с MQQQ QQQP с ASTX QQQP с MON100.NS

Часто сравнивают с PST:

PST с ^TYX PST с TYO PST с SGOV PST с TBIIX PST с FXAIX PST с UBT PST с TMV

Сравнение комиссий QQQP и PST

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.

QQQP

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

PST

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

QQQP vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQQP	PST	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.19	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	0.36	+1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.04	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	0.17	+1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.63	0.28	+5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQQP	PST	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.19	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.15	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	-0.39	+0.79

Корреляция

Корреляция между QQQP и PST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и PST

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury	3.16%	3.47%	3.61%	3.69%	0.02%	0.00%	0.11%	1.85%	0.66%

Просадки

Сравнение просадок QQQP и PST

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и PST.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQQP	PST	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.50%	-79.25%	+36.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.35%	-8.22%	-17.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-16.19%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.71%	-64.94%	+47.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.83%	-61.45%	+53.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.38%	5.00%	+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и PST

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQQP	PST	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.23%	3.88%	+10.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	26.26%	6.53%	+19.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.01%	11.89%	+35.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	44.93%	15.57%	+29.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.93%	13.33%	+31.60%

Сравнение QQQP с PST

Доходность

Сравнение доходности QQQP и PST

Сравнение доходности по годам QQQP и PST

Доходность по периодам

QQQP

PST

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQQP и PST

Доходность на риск

QQQP vs. PST — Ранг доходности на риск

QQQP

PST

Сравнение QQQP c PST - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQQP vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и PST

Просадки

Сравнение просадок QQQP и PST

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и PST

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)