PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с ARCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX).

QQQP и ARCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и ARCX

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%25.94%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-58.43%-71.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -58.43%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCX

1 день
1.69%
1 месяц
-54.35%
С начала года
-58.43%
6 месяцев
-80.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LRCUARCX с RGTUARCX с SNXXARCX с APPXARCX с LITXARCX с ASTXARCX с GUSH

Сравнение комиссий QQQP и ARCX

И QQQP, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Доходность на риск

QQQP vs. ARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARCX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPARCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.64

+1.05

Корреляция

Корреляция между QQQP и ARCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и ARCX

Ни QQQP, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQP и ARCX

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ARCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-91.51%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-90.55%

+72.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-59.48%

+51.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и ARCX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

145.13%

-98.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

145.13%

-100.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

145.13%

-100.20%