Сравнение QQQP с ASTX
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 42.73% vs -72.09% for ASTX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 17.86% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between QQQP and ASTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. ASTX — Ранг доходности на риск
QQQP
ASTX
Сравнение QQQP c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.80 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.35 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и ASTX
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -90.27% | +47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -90.27% | +64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -90.27% | +79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -47.79% | +40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 53.28% | -45.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и ASTX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 13.29%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 69.77% | -56.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 167.24% | -138.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 217.86% | -182.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 217.27% | -172.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 217.27% | -172.93% |
Сравнение комиссий QQQP и ASTX
И QQQP, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и ASTX
Ни QQQP, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and ASTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to QQQP (13.29%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -72.09% for ASTX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQP and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QQQP and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор