Сравнение QQQI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
QQQI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 17.88% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQI и CRSH
QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
QQQI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QQQI
CRSH
Сравнение QQQI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.57 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.59 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.55 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -0.75 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.57 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.64 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между QQQI и CRSH составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и CRSH
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок QQQI и CRSH
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -63.68% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -48.16% | +36.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -53.43% | +47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -41.91% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 35.23% | -32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.04% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 23.47% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 42.40% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 48.37% | -30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 48.37% | -30.89% |