Сравнение QNST с VICI
QNST (QuinStreet, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. QNST operates in Advertising Agencies (Communication Services), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, QNST returned -7.83%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNST и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNST показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.66%.
QNST
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- 12.41%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNST и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | -17.47% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 19.03% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between QNST and VICI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between QNST and VICI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QNST:
$690.75M
VICI:
$29.07B
QNST:
-$0.52
VICI:
$2.92
QNST:
0.58
VICI:
7.15
QNST:
2.23
VICI:
1.03
QNST:
$1.18B
VICI:
$4.05B
QNST:
$123.85M
VICI:
$3.01B
QNST:
$21.66M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. VICI — Ранг доходности на риск
QNST
VICI
Сравнение QNST c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNST | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.45 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.77 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNST | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QNST и VICI
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNST | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -60.21% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -17.88% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -17.88% | -40.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -18.61% | -45.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.88% | -16.02% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -8.17% | -43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.94% | 10.40% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и VICI
QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNST | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 4.17% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 12.28% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 16.44% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.03% | 20.97% | +29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 29.28% | +25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и VICI
QNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNST и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QNST и VICI
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.34M при выручке в 346.14M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.27M при выручке в 346.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.46M при выручке в 346.14M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
QNST and VICI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNST has higher volatility (15.38%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, QNST dropped -89.10% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNST и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор