PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QNST с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QNST с VICI

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuinStreet, Inc. (QNST) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QNST или VICI.

Корреляция

Корреляция между QNST и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QNST и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuinStreet, Inc. (QNST) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QNST:

-0.31

VICI:

0.30

Коэф-т Сортино

QNST:

-0.03

VICI:

0.68

Коэф-т Омега

QNST:

1.00

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

QNST:

-0.31

VICI:

0.33

Коэф-т Мартина

QNST:

-0.77

VICI:

0.97

Индекс Язвы

QNST:

16.66%

VICI:

7.57%

Дневная вол-ть

QNST:

50.64%

VICI:

20.01%

Макс. просадка

QNST:

-89.10%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

QNST:

-39.01%

VICI:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNST:

$874.21M

VICI:

$33.92B

EPS

QNST:

-$0.01

VICI:

$2.50

Коэффициент P/S

QNST:

0.85

VICI:

8.74

Коэффициент P/B

QNST:

3.71

VICI:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

QNST:

$1.03B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

QNST:

$100.45M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

QNST:

$26.02M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, QNST показывает доходность -33.46%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 9.89%.

QNST

С начала года

-33.46%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-24.42%

1 год

-15.19%

5 лет

10.14%

10 лет

10.87%

VICI

С начала года

9.89%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.66%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QNST и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QNST
Ранг риск-скорректированной доходности QNST, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QNST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QNST c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNST на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNST и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNST и VICI

QNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM2024202320222021202020192018
QNST
QuinStreet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		5.34%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок QNST и VICI

Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QNST и VICI

QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNST и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
269.84M
984.20M
(QNST) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QNST и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QuinStreet, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
10.3%
99.4%
(QNST) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
QNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.86M при выручке в 269.84M, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

QNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 269.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

QNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.42M при выручке в 269.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.