PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QNST с MAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QNST с MAX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuinStreet, Inc. (QNST) и MediaAlpha, Inc. (MAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QNST или MAX.

Корреляция

Корреляция между QNST и MAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QNST и MAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuinStreet, Inc. (QNST) и MediaAlpha, Inc. (MAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QNST:

-0.31

MAX:

-0.69

Коэф-т Сортино

QNST:

-0.03

MAX:

-0.73

Коэф-т Омега

QNST:

1.00

MAX:

0.89

Коэф-т Кальмара

QNST:

-0.31

MAX:

-0.51

Коэф-т Мартина

QNST:

-0.77

MAX:

-1.20

Индекс Язвы

QNST:

16.66%

MAX:

37.67%

Дневная вол-ть

QNST:

50.64%

MAX:

65.16%

Макс. просадка

QNST:

-89.10%

MAX:

-91.64%

Текущая просадка

QNST:

-39.01%

MAX:

-83.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNST:

$874.21M

MAX:

$683.71M

EPS

QNST:

-$0.01

MAX:

$0.29

Коэффициент P/S

QNST:

0.85

MAX:

0.68

Коэффициент P/B

QNST:

3.71

MAX:

73.55

Общая выручка (12 мес.)

QNST:

$1.03B

MAX:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

QNST:

$100.45M

MAX:

$159.92M

EBITDA (12 мес.)

QNST:

$26.02M

MAX:

$39.50M

Доходность по периодам

С начала года, QNST показывает доходность -33.46%, что значительно ниже, чем у MAX с доходностью -7.71%.

QNST

С начала года

-33.46%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-24.42%

1 год

-15.19%

5 лет

10.14%

10 лет

10.87%

MAX

С начала года

-7.71%

1 месяц

34.11%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-43.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QNST и MAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QNST
Ранг риск-скорректированной доходности QNST, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QNST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAX
Ранг риск-скорректированной доходности MAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QNST c MAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и MediaAlpha, Inc. (MAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNST на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа MAX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNST и MAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNST и MAX

Ни QNST, ни MAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QNST и MAX

Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, примерно равная максимальной просадке MAX в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и MAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QNST и MAX

QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с MediaAlpha, Inc. (MAX) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNST и MAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и MediaAlpha, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
269.84M
264.31M
(QNST) Общая выручка
(MAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QNST и MAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QuinStreet, Inc. и MediaAlpha, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
10.3%
15.8%
(QNST) Валовая рентабельность
(MAX) Валовая рентабельность
QNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.86M при выручке в 269.84M, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

MAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.64M при выручке в 264.31M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

QNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 269.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

MAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MediaAlpha, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00K при выручке в 264.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

QNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.42M при выручке в 269.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

MAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.95M при выручке в 264.31M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.