Сравнение QNST с QUBT
QNST (QuinStreet, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. QNST operates in Advertising Agencies (Communication Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, QNST returned -0.67%/yr vs 1.28%/yr for QUBT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNST и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNST показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -25.54%.
QNST
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 33.67%
- 6 месяцев
- 18.64%
- С начала года
- 20.46%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 15.72%
QUBT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.51%
- 6 месяцев
- -37.27%
- С начала года
- -25.54%
- 1 год
- -58.48%
- 3 года*
- 78.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNST и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | 20.46% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 22.40% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -25.54% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between QNST and QUBT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
QNST:
$994.38M
QUBT:
$1.04B
QNST:
-$0.52
QUBT:
-$0.20
QNST:
0.85
QUBT:
356.60
QNST:
3.25
QUBT:
1.07
QNST:
$1.18B
QUBT:
$4.33M
QNST:
$123.85M
QUBT:
-$667.00K
QNST:
$21.66M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. QUBT — Ранг доходности на риск
QNST
QUBT
Сравнение QNST c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNST | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.79 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.14 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNST и QUBT
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNST | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -97.53% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -74.37% | +36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -82.40% | +24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -95.63% | +31.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -70.25% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.34% | -72.79% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 51.49% | -30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и QUBT
Текущая волатильность для QuinStreet, Inc. (QNST) составляет 10.05%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 24.23%. Это указывает на то, что QNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNST | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 24.23% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.16% | 67.85% | -31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.22% | 100.32% | -55.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 133.19% | -82.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 176.74% | -122.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и QUBT
Ни QNST, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNST и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QNST and QUBT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (24.23%) compared to QNST (10.05%). In terms of maximum drawdown, QNST dropped -89.10% vs QUBT's -97.53%.
QNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNST и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор