Сравнение QNST с QUBT
QNST (QuinStreet, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. QNST operates in Advertising Agencies (Communication Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, QNST returned -6.58%/yr vs 13.28%/yr for QUBT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNST и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNST показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -5.46%.
QNST
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 15.68%
QUBT
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- 94.42%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNST и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | -7.72% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 22.40% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -5.46% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between QNST and QUBT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
QNST:
$772.29M
QUBT:
$2.17B
QNST:
-$0.52
QUBT:
-$0.21
QNST:
0.65
QUBT:
418.68
QNST:
2.49
QUBT:
1.36
QNST:
$1.18B
QUBT:
$4.33M
QNST:
$123.85M
QUBT:
-$667.00K
QNST:
$21.66M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. QUBT — Ранг доходности на риск
QNST
QUBT
Сравнение QNST c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNST | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.60 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.90 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNST и QUBT
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNST | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -97.53% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -74.37% | +36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -82.40% | +24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -95.63% | +31.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -62.23% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -72.85% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 49.50% | -28.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и QUBT
Текущая волатильность для QuinStreet, Inc. (QNST) составляет 10.64%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 28.97%. Это указывает на то, что QNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNST | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 28.97% | -18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 68.16% | -33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 101.16% | -56.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 133.28% | -83.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 177.30% | -122.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и QUBT
Ни QNST, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNST и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QNST and QUBT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (28.97%) compared to QNST (10.64%). In terms of maximum drawdown, QNST dropped -89.10% vs QUBT's -97.53%.
QNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNST и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор