PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QNST с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QNST с WMT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuinStreet, Inc. (QNST) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QNST или WMT.

Корреляция

Корреляция между QNST и WMT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QNST и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuinStreet, Inc. (QNST) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QNST:

-0.31

WMT:

2.31

Коэф-т Сортино

QNST:

-0.03

WMT:

3.50

Коэф-т Омега

QNST:

1.00

WMT:

1.49

Коэф-т Кальмара

QNST:

-0.31

WMT:

3.00

Коэф-т Мартина

QNST:

-0.77

WMT:

9.91

Индекс Язвы

QNST:

16.66%

WMT:

6.64%

Дневная вол-ть

QNST:

50.64%

WMT:

24.97%

Макс. просадка

QNST:

-89.10%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

QNST:

-39.01%

WMT:

-6.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNST:

$874.21M

WMT:

$786.01B

EPS

QNST:

-$0.01

WMT:

$2.34

Коэффициент PEG

QNST:

0.58

WMT:

3.90

Коэффициент P/S

QNST:

0.85

WMT:

1.15

Коэффициент P/B

QNST:

3.71

WMT:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

QNST:

$1.03B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

QNST:

$100.45M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

QNST:

$26.02M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, QNST показывает доходность -33.46%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции QNST уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.87% против 16.79% соответственно.

QNST

С начала года

-33.46%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-24.42%

1 год

-15.19%

5 лет

10.14%

10 лет

10.87%

WMT

С начала года

9.29%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

17.47%

1 год

53.52%

5 лет

20.52%

10 лет

16.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QNST и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QNST
Ранг риск-скорректированной доходности QNST, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QNST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QNST c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNST на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNST и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNST и WMT

QNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QNST
QuinStreet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок QNST и WMT

Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QNST и WMT

QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNST и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
269.84M
180.55B
(QNST) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QNST и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QuinStreet, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
10.3%
24.6%
(QNST) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
QNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.86M при выручке в 269.84M, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

QNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 269.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

QNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.42M при выручке в 269.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.