Сравнение QNST с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuinStreet, Inc. (QNST) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности QNST и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QNST и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | -16.56% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 122.87% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
QNST:
$699.56M
WMT:
$999.04B
QNST:
$1.07
WMT:
$2.73
QNST:
11.23
WMT:
45.71
QNST:
0.27
WMT:
2.98
QNST:
0.63
WMT:
1.40
QNST:
2.38
WMT:
10.03
QNST:
$1.11B
WMT:
$713.16B
QNST:
$110.37M
WMT:
$177.77B
QNST:
$123.98M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, QNST показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции QNST уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.27% против 20.52% соответственно.
QNST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- -33.39%
- 3 года*
- -8.92%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- 13.27%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. WMT — Ранг доходности на риск
QNST
WMT
Сравнение QNST c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNST | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.73 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 2.66 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.97 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.92 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.73 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.15 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между QNST и WMT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и WMT
QNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок QNST и WMT
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QNST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -77.14% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.30% | -10.92% | -33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -25.74% | -41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | -25.74% | -46.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.36% | -6.64% | -45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -14.66% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.65% | 3.97% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и WMT
QuinStreet, Inc. (QNST) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что QNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QNST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 5.93% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 17.03% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 24.17% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 21.09% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 21.70% | +33.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNST и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QNST и WMT
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.72M при выручке в 287.85M, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25M при выручке в 287.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.23M при выручке в 287.85M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.