- ISIN
- US74874Q1004
- CUSIP
- 74874Q100
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 11 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $766.46M
- Enterprise Value
- $670.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $123.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.66M
- Годовой диапазон
- $10.29 - $17.13
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QNST
QuinStreet, Inc. (QNST) снизился на 8.4% с начала года. По цене $13 за акцию QNST торгуется на 23.2% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QNST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $698.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QuinStreet, Inc. (QNST) показал доход в -8.42% с начала года и -15.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QNST составила 15.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
QuinStreet, Inc.
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 15.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QNST по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QNST закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 февр. 2018 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 9 авг. 2019 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.52% | -11.81% | 2.47% | 6.24% | -1.88% | 5.11% | -8.42% | ||||||
| 2025 | 2.56% | -17.24% | -8.89% | -1.79% | -12.84% | 5.44% | 1.93% | -4.45% | -1.34% | -4.40% | -5.61% | 2.94% | -37.71% |
| 2024 | -1.17% | 15.47% | 20.71% | 2.43% | -2.65% | -5.79% | 12.72% | 2.19% | 0.10% | 9.78% | 8.48% | 1.27% | 79.95% |
| 2023 | 6.83% | 10.70% | -6.48% | -29.99% | -17.01% | -4.23% | 0.57% | 11.49% | -9.39% | 26.09% | 10.43% | 2.64% | -10.66% |
| 2022 | -11.54% | -30.08% | 3.11% | -18.02% | 15.67% | -8.55% | 6.86% | 11.72% | -12.57% | 8.67% | 24.72% | 0.84% | -21.11% |
| 2021 | -1.26% | 12.85% | -15.03% | -0.15% | -10.66% | 2.60% | -1.29% | -2.34% | -1.95% | -20.27% | 9.36% | 18.81% | -15.16% |
Метрики бенчмарка
QuinStreet, Inc. has an annualized alpha of -2.37%, beta of 1.13, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2010.
- This stock participated in 123.92% of S&P 500 Index downside but only 65.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.37%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 65.29%
- Участие в снижении
- 123.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QNST имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QuinStreet, Inc. (QNST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.46 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.92 | -11.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
QuinStreet, Inc. показал максимальную просадку в 89.10%, зарегистрированную 15 нояб. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1061 торговую сессию.
Текущая просадка QuinStreet, Inc. составляет 47.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -89.10%нояб. 2016 г. | 5y 9mo | 4y 2mo | 9y 11moфевр. 2011 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -72.05%май 2023 г. | 2y 2mo | 1y 9mo | 3y 11moфевр. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -58.05%февр. 2026 г. | 1y 5d | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -43.76%авг. 2010 г. | 4mo 4d | 3mo 4d | 7mo 8dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -13.47%февр. 2010 г. | 11d | 10d | 21dфевр. 2010 г. - март 2010 г. |
Показатели просадок
| QNST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -56.78% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -9.10% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -18.90% | -39.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -25.43% | -38.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | -33.92% | -38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -3.21% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -10.71% | -40.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 2.04% | +18.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей QuinStreet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается QuinStreet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у QNST коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у QNST коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QNST
Добавьте QuinStreet, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QNST