Сравнение QMCO с STX
QMCO (Quantum Corporation) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QMCO returned -18.43%/yr vs 43.68%/yr for STX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 48.84%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 171.37%. За последние 10 лет акции QMCO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: -18.43% против 43.68% соответственно.
QMCO
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -33.38%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 48.84%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -23.92%
- 5 лет*
- -39.80%
- 10 лет*
- -18.43%
STX
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -27.66%
- 6 месяцев
- 133.31%
- С начала года
- 171.37%
- 1 год
- 410.91%
- 3 года*
- 135.81%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- 43.68%
Сравнение доходности по годам QMCO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 48.84% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | -64.48% | -15.42% |
STX Seagate Technology plc | 171.37% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between QMCO and STX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between QMCO and STX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$59.99M
STX:
$167.16B
QMCO:
-$7.68
STX:
$10.48
QMCO:
0.45
STX:
15.37
QMCO:
$279.58M
STX:
$11.01B
QMCO:
$103.04M
STX:
$4.57B
QMCO:
-$67.70M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. STX — Ранг доходности на риск
QMCO
STX
Сравнение QMCO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 13.02 | -13.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 47.34 | -47.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и STX
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -88.74% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -31.81% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -40.00% | -53.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -56.99% | -41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | -56.99% | -41.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -31.81% | -67.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.12% | -26.39% | -61.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 8.73% | +30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и STX
Текущая волатильность для Quantum Corporation (QMCO) составляет 22.45%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что QMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 26.49% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.46% | 53.82% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.40% | 69.75% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.73% | 46.38% | +113.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.93% | 42.31% | +82.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и STX
QMCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.39% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QMCO и STX
QMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quantum Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.85M при выручке в 77.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
QMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quantum Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.09M при выручке в 77.99M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
QMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quantum Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.54M при выручке в 77.99M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
QMCO and STX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (26.49%) compared to QMCO (22.45%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор