Сравнение QMCO с QUBT
QMCO (Quantum Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QMCO returned -37.56%/yr vs 13.28%/yr for QUBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 108.06%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -5.46%.
QMCO
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 48.29%
- С начала года
- 108.06%
- 6 месяцев
- 82.09%
- 1 год
- 52.15%
- 3 года*
- -14.67%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -15.49%
QUBT
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- 94.42%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 108.06% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% | -17.52% | 271.00% | 17.65% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -5.46% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between QMCO and QUBT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, QMCO and QUBT have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$183.71M
QUBT:
$2.17B
QMCO:
-$8.86
QUBT:
-$0.21
QMCO:
0.58
QUBT:
418.68
QMCO:
$261.28M
QUBT:
$4.33M
QMCO:
$97.87M
QUBT:
-$667.00K
QMCO:
-$51.03M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. QUBT — Ранг доходности на риск
QMCO
QUBT
Сравнение QMCO c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.60 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.90 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и QUBT
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -97.53% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -74.37% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -82.40% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -95.63% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -62.23% | -37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.09% | -72.85% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 49.50% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и QUBT
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 41.65% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 28.97%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.65% | 28.97% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.84% | 68.16% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.15% | 101.16% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.54% | 133.28% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.03% | 177.30% | -52.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и QUBT
Ни QMCO, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and QUBT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (41.65%) compared to QUBT (28.97%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs QUBT's -97.53%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор