Сравнение QMCO с IONQ
QMCO (Quantum Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QMCO returned -39.80%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 48.84%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
QMCO
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -33.38%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 48.84%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -23.92%
- 5 лет*
- -39.80%
- 10 лет*
- -18.43%
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 48.84% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -9.80% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between QMCO and IONQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between QMCO and IONQ shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$59.99M
IONQ:
$13.10B
QMCO:
-$7.68
IONQ:
$0.80
QMCO:
0.45
IONQ:
64.70
QMCO:
$279.58M
IONQ:
$187.12M
QMCO:
$103.04M
IONQ:
$71.25M
QMCO:
-$67.70M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
QMCO
IONQ
Сравнение QMCO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.50 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и IONQ
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.00% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -67.61% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -67.61% | -26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -90.00% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -57.24% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.12% | -50.71% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 39.10% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и IONQ
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 20.64% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.46% | 69.10% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.40% | 93.89% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.73% | 101.12% | +58.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.93% | 97.30% | +27.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и IONQ
Ни QMCO, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and IONQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (22.45%) compared to IONQ (20.64%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs IONQ's -90.00%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор