Сравнение QMCO с RGTI
QMCO (Quantum Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QMCO returned -38.56%/yr vs 7.56%/yr for RGTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMCO и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMCO показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.30%.
QMCO
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 64.81%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- -21.77%
- 5 лет*
- -38.56%
- 10 лет*
- -17.77%
RGTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -30.30%
- 6 месяцев
- -44.93%
- С начала года
- -36.30%
- 1 год
- -17.68%
- 3 года*
- 85.51%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMCO и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMCO Quantum Corporation | 64.81% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -29.68% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.30% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between QMCO and RGTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between QMCO and RGTI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QMCO:
$66.42M
RGTI:
$4.69B
QMCO:
-$7.68
RGTI:
-$0.70
QMCO:
0.50
RGTI:
455.60
QMCO:
$279.58M
RGTI:
$10.02M
QMCO:
$103.04M
RGTI:
$3.00M
QMCO:
-$67.70M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMCO vs. RGTI — Ранг доходности на риск
QMCO
RGTI
Сравнение QMCO c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.33 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMCO и RGTI
Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMCO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -96.89% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -77.10% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -78.83% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -96.89% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -74.96% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.12% | -58.99% | -29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.85% | 53.98% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMCO и RGTI
Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 20.01%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMCO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.04% | 20.01% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.10% | 71.01% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.25% | 105.04% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.73% | 129.49% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.97% | 126.51% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMCO и RGTI
Ни QMCO, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QMCO и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QMCO and RGTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (25.04%) compared to RGTI (20.01%). In terms of maximum drawdown, QMCO dropped -99.93% vs RGTI's -96.89%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMCO и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор