Сравнение QMCO с QSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QMCO с QSI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMCO или QSI.

Корреляция

Корреляция между QMCO и QSI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QMCO и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QMCO

QSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMCO:

1.02

QSI:

0.06

Коэф-т Сортино

QMCO:

3.82

QSI:

2.04

Коэф-т Омега

QMCO:

1.52

QSI:

1.24

Коэф-т Кальмара

QMCO:

3.00

QSI:

0.13

Коэф-т Мартина

QMCO:

6.08

QSI:

0.30

Индекс Язвы

QMCO:

49.40%

QSI:

42.88%

Дневная вол-ть

QMCO:

296.10%

QSI:

205.66%

Макс. просадка

QMCO:

-99.93%

QSI:

-95.33%

Текущая просадка

QMCO:

-99.35%

QSI:

-85.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QMCO:

$108.65M

QSI:

$321.43M

EPS

QMCO:

-$13.13

QSI:

-$0.64

Общая выручка (12 мес.)

QMCO:

$213.31M

QSI:

$1.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

QMCO:

$82.74M

QSI:

-$71.00K

EBITDA (12 мес.)

QMCO:

-$34.46M

QSI:

-$74.29M

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -58.44%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью -24.81%.

QMCO

С начала года

-58.44%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

160.22%

1 год

296.36%

5 лет

-31.47%

10 лет

-21.67%

QSI

С начала года

-24.81%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

66.39%

1 год

17.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и QSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMCO

QSI

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа QSI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QMCO

QSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMCO и QSI

Ни QMCO, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMCO и QSI

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QMCO

QSI

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и QSI

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 134.55% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 103.63%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QMCO

QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QMCO с QSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QMCO и QSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и QSI

QMCO

QSI

Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMCO и QSI

Просадки

Сравнение просадок QMCO и QSI

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество