Сравнение QMCO с QSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QMCO с QSI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMCO или QSI.

Корреляция

Корреляция между QMCO и QSI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QMCO и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QMCO

QSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMCO:

0.01

QSI:

-0.19

Коэф-т Сортино

QMCO:

2.70

QSI:

1.29

Коэф-т Омега

QMCO:

1.33

QSI:

1.15

Коэф-т Кальмара

QMCO:

0.02

QSI:

-0.40

Коэф-т Мартина

QMCO:

0.04

QSI:

-0.83

Индекс Язвы

QMCO:

58.48%

QSI:

46.47%

Дневная вол-ть

QMCO:

303.01%

QSI:

204.80%

Макс. просадка

QMCO:

-99.93%

QSI:

-95.33%

Текущая просадка

QMCO:

-99.67%

QSI:

-91.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QMCO:

$74.08M

QSI:

$206.95M

EPS

QMCO:

-$25.76

QSI:

-$0.71

Общая выручка (12 мес.)

QMCO:

$214.36M

QSI:

$2.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

QMCO:

$87.16M

QSI:

$1.33M

EBITDA (12 мес.)

QMCO:

-$83.90M

QSI:

-$82.67M

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью -58.15%.

QMCO

С начала года

-78.95%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

227.00%

1 год

-0.58%

5 лет

-27.79%

10 лет

-26.63%

QSI

С начала года

-58.15%

1 месяц

-19.29%

6 месяцев

28.41%

1 год

-37.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и QSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QMCO: 0.01

QSI: -0.19

Коэффициент Сортино

QMCO: 2.70

QSI: 1.29

Коэффициент Омега

QMCO: 1.33

QSI: 1.15

Коэффициент Кальмара

QMCO: 0.03

QSI: -0.40

Коэффициент Мартина

QMCO: 0.04

QSI: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа QSI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QMCO

QSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMCO и QSI

Ни QMCO, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMCO и QSI

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QMCO

QSI

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и QSI

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 54.62% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 33.53%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QMCO

QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QMCO с QSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QMCO и QSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и QSI

QMCO

QSI

Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMCO и QSI

Просадки

Сравнение просадок QMCO и QSI

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество