PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMCO с QSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QMCO с QSI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMCO или QSI.

Корреляция

Корреляция между QMCO и QSI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QMCO и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.77%
-88.48%
QMCO
QSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMCO:

0.15

QSI:

-0.13

Коэф-т Сортино

QMCO:

3.02

QSI:

1.50

Коэф-т Омега

QMCO:

1.37

QSI:

1.17

Коэф-т Кальмара

QMCO:

0.46

QSI:

-0.29

Коэф-т Мартина

QMCO:

0.75

QSI:

-0.56

Индекс Язвы

QMCO:

61.42%

QSI:

48.99%

Дневная вол-ть

QMCO:

303.83%

QSI:

205.69%

Макс. просадка

QMCO:

-99.93%

QSI:

-95.33%

Текущая просадка

QMCO:

-99.65%

QSI:

-90.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QMCO:

$74.27M

QSI:

$223.44M

EPS

QMCO:

-$25.76

QSI:

-$0.71

Коэффициент P/S

QMCO:

0.26

QSI:

73.07

Коэффициент P/B

QMCO:

0.00

QSI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

QMCO:

$214.36M

QSI:

$2.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

QMCO:

$87.16M

QSI:

$1.33M

EBITDA (12 мес.)

QMCO:

-$83.90M

QSI:

-$82.67M

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -78.04%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью -54.44%.

QMCO

С начала года

-78.04%

1 месяц

-21.12%

6 месяцев

138.71%

1 год

39.20%

5 лет

-31.82%

10 лет

-28.39%

QSI

С начала года

-54.44%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

65.10%

1 год

-23.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и QSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMCO
Ранг риск-скорректированной доходности QMCO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMCO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMCO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
QSI
Ранг риск-скорректированной доходности QSI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMCO c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QMCO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QMCO: 0.15
QSI: -0.13
Коэффициент Сортино QMCO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QMCO: 3.02
QSI: 1.50
Коэффициент Омега QMCO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QMCO: 1.37
QSI: 1.17
Коэффициент Кальмара QMCO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QMCO: 0.47
QSI: -0.29
Коэффициент Мартина QMCO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QMCO: 0.75
QSI: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа QSI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.13
QMCO
QSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMCO и QSI

Ни QMCO, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMCO и QSI

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и QSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.48%
-90.93%
QMCO
QSI

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и QSI

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 30.51% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.79%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.51%
22.79%
QMCO
QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QMCO и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию