- ISIN
- US7479065010
- CUSIP
- 747906501
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 2 авг. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.99M
- Enterprise Value
- $52.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $279.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$67.70M
- Годовой диапазон
- $4.19 - $18.48
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -64.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 50.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMCO
Quantum Corporation (QMCO) прибавил 48.8% с начала года. По цене $10 за акцию QMCO торгуется на 48.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantum Corporation (QMCO) показал доход в 48.84% с начала года и -0.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMCO составила -18.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Quantum Corporation
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -33.38%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 48.84%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -23.92%
- 5 лет*
- -39.80%
- 10 лет*
- -18.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QMCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +303.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -72.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QMCO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +153.0%, в то время как худший день был 18 июн. 2024 г. с доходностью -50.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.88% | -11.61% | -13.32% | 50.32% | 35.99% | 13.29% | -12.73% | 48.84% | |||||
| 2025 | -58.46% | -47.37% | 21.97% | -24.90% | 9.91% | -16.01% | -19.66% | -7.24% | 33.51% | -4.84% | -16.84% | -17.83% | -88.04% |
| 2024 | 10.34% | 25.37% | 23.26% | -19.93% | -3.46% | -11.07% | -8.21% | -58.99% | 13.64% | 23.14% | 303.94% | 209.71% | 672.49% |
| 2023 | 64.22% | -36.87% | 1.77% | -14.78% | 12.24% | -1.82% | -0.00% | -42.59% | -1.61% | -27.02% | -32.77% | 16.61% | -67.98% |
| 2022 | -8.70% | -48.41% | -12.69% | -17.62% | 2.14% | -25.65% | 30.28% | -15.14% | -31.21% | 30.56% | -9.93% | -14.17% | -80.25% |
| 2021 | 16.50% | 16.97% | -0.12% | 2.28% | -11.85% | -8.26% | -10.01% | 0.65% | -16.99% | 10.23% | -4.20% | 0.91% | -9.80% |
Метрики бенчмарка
Quantum Corporation has an annualized alpha of 9.57%, beta of 1.55, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1999.
- This stock participated in 203.46% of S&P 500 Index downside but only 142.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.57%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 142.05%
- Участие в снижении
- 203.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMCO имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantum Corporation (QMCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.71 | -9.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantum Corporation показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantum Corporation составляет 99.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.93%сент. 2024 г. | 25y 26d | — | 26y 11moавг. 1999 г. - сейчас | — |
-2.98%авг. 1999 г. | 0s | 6d | 6dавг. 1999 г. - авг. 1999 г. | — |
-0.56%авг. 1999 г. | 0s | 1d | 1dавг. 1999 г. - авг. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| QMCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -56.78% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.72% | -9.10% | -58.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -18.90% | -75.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -25.43% | -72.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.67% | -33.92% | -64.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -1.00% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.12% | -10.70% | -77.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 2.09% | +36.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quantum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quantum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QMCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у QMCO коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QMCO
Добавьте Quantum Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMCO