Сравнение QGRD с HEDG
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. QGRD is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 0.74% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between QGRD and HEDG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HEDG
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -3.85% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.23% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.39% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 5.88% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.88% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.88% | +7.68% |
Сравнение комиссий QGRD и HEDG
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HEDG
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and HEDG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and Equable Shares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор