Сравнение HEDG с QQHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).
HEDG и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HEDG и QQHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | -1.60% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у QQHG с доходностью -1.60%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и QQHG
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Доходность на риск
Сравнение HEDG c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.19 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и QQHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и QQHG
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQHG в 0.23%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.23% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и QQHG
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и QQHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -6.18% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.48% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.07% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и QQHG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 9.58% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 9.58% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 9.58% | -2.89% |