Сравнение HEDG с HECO
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. HEDG is passively managed, while HECO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
HEDG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | -14.11% |
Correlation
The correlation between HEDG and HECO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов HEDG и HECO
Секторы
HEDG
HECO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
HEDG
HECO
Финансовые услуги
HEDG
HECO
Коммуникационные услуги
HEDG
HECO
-
Потребительский циклический сектор
HEDG
HECO
-
Здравоохранение
HEDG
HECO
-
Промышленность
HEDG
HECO
Потребительский защитный сектор
HEDG
HECO
-
Энергетика
HEDG
HECO
-
Коммунальные услуги
HEDG
HECO
-
Недвижимость
HEDG
HECO
-
Сырьевые материалы
HEDG
HECO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. HECO — Ранг доходности на риск
HEDG
HECO
Сравнение HEDG c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и HECO
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -44.59% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.73% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -11.79% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 37.24% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 44.89% | -38.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 44.89% | -38.99% |
Сравнение комиссий HEDG и HECO
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и HECO
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and HECO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for HECO.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Equable Shares and State Street. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор