Сравнение HEDG с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
HEDG и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEDG и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.11% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.11%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и MAXJ
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Доходность на риск
HEDG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
HEDG
MAXJ
Сравнение HEDG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и MAXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и MAXJ
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MAXJ в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и MAXJ
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -6.35% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.83% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.61% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и MAXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 5.67% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.50% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.50% | +1.19% |