Сравнение QFIN с TMDX
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 20.83%/yr for TMDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -40.07%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -50.61% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between QFIN and TMDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
TMDX:
$2.64B
QFIN:
CN¥51.00
TMDX:
$4.34
QFIN:
2.05
TMDX:
16.80
QFIN:
0.06
TMDX:
0.04
QFIN:
0.59
TMDX:
4.54
QFIN:
0.26
TMDX:
5.34
QFIN:
CN¥17.46B
TMDX:
$635.89M
QFIN:
CN¥12.90B
TMDX:
$375.74M
QFIN:
CN¥6.93B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. TMDX — Ранг доходности на риск
QFIN
TMDX
Сравнение QFIN c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.84 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.99 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и TMDX
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.69% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -58.76% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -67.79% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -67.79% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -58.60% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -31.89% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 24.65% | +28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и TMDX
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 12.66% | +16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 43.87% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 58.06% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 72.00% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 71.72% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и TMDX
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и TMDX
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and TMDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to TMDX (12.66%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs TMDX's -73.69%.
TMDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор