Сравнение QFIN с TALO
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -11.35% |
Correlation
The correlation between QFIN and TALO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between QFIN and TALO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
TALO:
$2.52B
QFIN:
CN¥51.00
TALO:
-$4.28
QFIN:
0.59
TALO:
1.49
QFIN:
0.26
TALO:
1.34
QFIN:
CN¥17.46B
TALO:
$1.74B
QFIN:
CN¥12.90B
TALO:
$40.64M
QFIN:
CN¥6.93B
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. TALO — Ранг доходности на риск
QFIN
TALO
Сравнение QFIN c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.48 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.53 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и TALO
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -86.34% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -18.53% | -53.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -63.16% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -74.63% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -60.07% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -58.56% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 7.55% | +45.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и TALO
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Talos Energy Inc. (TALO) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 15.13% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 38.25% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 48.80% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 55.92% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 64.35% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и TALO
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и TALO
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and TALO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to TALO (15.13%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs TALO's -86.34%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор