Сравнение QFIN с CRWD
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -30.91% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between QFIN and CRWD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between QFIN and CRWD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
CRWD:
$176.08B
QFIN:
CN¥51.00
CRWD:
-$0.02
QFIN:
0.59
CRWD:
34.09
QFIN:
0.26
CRWD:
38.00
QFIN:
CN¥17.46B
CRWD:
$5.09B
QFIN:
CN¥12.90B
CRWD:
$3.82B
QFIN:
CN¥6.93B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. CRWD — Ранг доходности на риск
QFIN
CRWD
Сравнение QFIN c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.13 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.57 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и CRWD
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.69% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -37.18% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -44.44% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -67.69% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -12.70% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -23.61% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 16.29% | +36.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и CRWD
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 18.47% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 37.66% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 45.48% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 50.78% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 56.07% | +15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и CRWD
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и CRWD
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and CRWD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to CRWD (18.47%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор