Сравнение QDTY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
QDTY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и YBIT
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
QDTY
YBIT
Сравнение QDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.41 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.33 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -0.74 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.30 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и YBIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и YBIT
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и YBIT
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -45.54% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -45.54% | +30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -39.32% | +31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -13.34% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 19.97% | -15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.45% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 31.43% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 37.31% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 39.60% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 39.60% | -12.69% |