Сравнение QDTY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
QDTY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -6.47% | 11.37% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 25.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -6.47%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
QDTY
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и PLTY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
QDTY
PLTY
Сравнение QDTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.43 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.45 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и PLTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и PLTY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.68%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.68% | 26.82% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и PLTY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -36.61% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -34.41% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -24.43% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -11.11% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 13.81% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.52%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 11.90% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 32.35% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 46.34% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 53.54% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 53.54% | -26.61% |