Сравнение QCMD с CRSH
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -21.82% |
Correlation
The correlation between QCMD and CRSH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QCMD
CRSH
Сравнение QCMD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.70 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и CRSH
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -63.68% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -59.20% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -43.15% | +29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 36.71% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 47.46% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 47.46% | -0.18% |
Сравнение комиссий QCMD и CRSH
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и CRSH
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and CRSH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 3.86% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор