Сравнение QBY с TSLR
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности QBY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -20.05%.
QBY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.84% | -8.88% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | 12.47% |
Correlation
The correlation between QBY and TSLR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
QBY
TSLR
Сравнение QBY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 0.00 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и TSLR
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -82.80% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -59.09% | +26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -50.24% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 92.75% | -59.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 115.54% | -82.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 115.54% | -82.58% |
Сравнение комиссий QBY и TSLR
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и TSLR
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.11%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 101.11% | 15.05% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and TSLR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
QBY has the higher dividend yield at 101.11%, compared with 0.00% for TSLR.
QBY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для QBY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор