Сравнение QBY с GOOP
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности QBY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 4.89%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 70.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 4.89% | -0.57% |
Correlation
The correlation between QBY and GOOP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение QBY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и GOOP
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -27.49% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -17.77% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -6.41% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 28.93% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 26.17% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 26.17% | +5.32% |
Сравнение комиссий QBY и GOOP
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и GOOP
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and GOOP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 13.52% for GOOP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для QBY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор