Сравнение QBY с ARMW
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности QBY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
QBY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -31.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.71% | -8.88% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -20.31% |
Correlation
The correlation between QBY and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.62 | 4.33 | -5.95 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и ARMW
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -48.47% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -5.75% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.45% | -26.42% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 88.57% | -55.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 88.57% | -55.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 88.57% | -55.73% |
Сравнение комиссий QBY и ARMW
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и ARMW
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.94%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 100.94% | 15.05% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 100.94%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для QBY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор