Сравнение QBY с FBL
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности QBY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -19.72%.
QBY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -29.78%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.84% | -8.88% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -19.72% | 6.20% |
Correlation
The correlation between QBY and FBL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. FBL — Ранг доходности на риск
QBY
FBL
Сравнение QBY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 1.12 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и FBL
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -61.15% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -47.97% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -16.41% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 70.42% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 71.06% | -38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 71.06% | -38.10% |
Сравнение комиссий QBY и FBL
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и FBL
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.11%, что больше доходности FBL в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.58% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 101.11% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and FBL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
QBY has the higher dividend yield at 101.11%, compared with 2.58% for FBL.
QBY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для QBY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор