Сравнение QBY с NVD
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. QBY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности QBY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -20.70%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 19.37%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -49.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -20.70% | -5.82% |
Correlation
The correlation between QBY and NVD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. NVD — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение QBY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и NVD
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -99.26% | +60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -98.93% | +64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -81.93% | +55.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 70.79% | -39.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 92.46% | -60.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 92.46% | -60.97% |
Сравнение комиссий QBY и NVD
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и NVD
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности NVD в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 14.91% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and NVD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 14.91% for NVD.
QBY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для QBY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор