Сравнение QBY с NVDL
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности QBY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -5.99%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.74%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 88.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -5.99% | 2.33% |
Correlation
The correlation between QBY and NVDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение QBY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и NVDL
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -67.55% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -35.89% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -17.12% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 70.20% | -38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 90.32% | -58.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 90.32% | -58.83% |
Сравнение комиссий QBY и NVDL
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и NVDL
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and NVDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 0.00% for NVDL.
QBY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для QBY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор